Drawdown adalah penurunan nilai aset atau harga dari puncak ke titik terendah dalam periode tertentu dalam konteks investasi, akun trading, atau dana.

Konsep ini digunakan untuk menilai risiko historis dari berbagai investasi, membandingkan kinerja dana, atau mengawasi kinerja trading individu.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi drawdown adalah sebagai berikut:

1. Strategi Trading

Strategi trading yang digunakan memiliki dampak besar terhadap drawdown. Strategi yang lebih agresif atau berisiko tinggi cenderung menghasilkan drawdown yang lebih besar dibandingkan dengan strategi yang lebih konservatif.

2. Volatilitas Pasar

Volatilitas pasar juga berperan dalam menentukan besarnya drawdown. Pasar yang lebih volatil cenderung mengalami pergerakan harga yang lebih besar, yang dapat menyebabkan drawdown yang lebih signifikan.

3. Manajemen Risiko

Cara trader atau investor mengelola risiko dapat mempengaruhi drawdown. Tanpa manajemen risiko yang efektif, drawdown bisa menjadi lebih besar dan mengancam stabilitas portofolio.

4. Kondisi Ekonomi dan Geopolitik

Peristiwa ekonomi dan geopolitik yang tidak terduga dapat memicu fluktuasi tajam di pasar. Krisis ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, atau ketegangan geopolitik adalah beberapa contoh peristiwa yang dapat menyebabkan penurunan nilai yang signifikan.

*Disclaimer: Perdagangan Aset Kripto adalah aktivitas perdagangan yang berisiko tinggi dan berpotensi menyebabkan kerugian. Dengan melakukan perdagangan aset kripto berarti nasabah sudah mengetahui ada unsur resiko di dalam aktivitas tersebut. Diharapkan pengguna untuk melakukan riset dan analisa dengan baik terlebih dahulu karena harga aset kripto bersifat fluktuatif. NagaExchange tidak memaksa pengguna untuk membeli dan menjual aset kripto. Semua aktivitas perdagangan aset kripto merupakan keputusan individu oleh pengguna.*